| |
Баланс
| Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Необоротні активи |
| | |
| Нематеріальні активи: |
| | |
| Залишкова вартість |
010 |
4 | 3 |
| Первісна вартість |
011 |
6 | 6 |
| Накопичена амортизація |
012 |
2 | 3 |
| Незавершене будівництво |
020 |
0 | 0 |
| Основні засоби: |
| | |
| Залишкова вартість |
030 |
176 | 3 |
| Первісна вартість |
031 |
520 | 12 |
| Знос |
032 |
344 | 9 |
| Довгострокові біологічні активи: |
| | |
| справедлива (залишкова) вартість |
035 |
0 | 0 |
| первісна вартість |
036 |
0 | 0 |
| накопичена амортизація |
037 |
0 | 0 |
| Довгострокові фінансові інвестиції: |
| | |
| які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств |
040 |
0 | 0 |
| інші фінансові інвестиції |
045 |
94 | 94 |
| Довгострокова дебіторська заборгованість |
050 |
0 | 0 |
| Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості |
055 |
0 | 0 |
| Первісна вартість інвестиційної нерухомості |
056 |
0 | 0 |
| Знос інвестиційної нерухом |
057 |
0 | 0 |
| Відстрочені податкові активи |
060 |
0 | 0 |
| Гудвіл |
065 |
0 | 0 |
| Інші необоротні активи |
070 |
0 | 0 |
| Усього за розділом І |
080 |
274 | 100 |
| II. Оборотні активи |
| | |
| Запаси: |
| | |
| виробничі запаси |
100 |
924 | 204 |
| поточні біологічні активи |
110 |
0 | 0 |
| незавершене виробництво |
120 |
3258 | 3254 |
| готова продукція |
130 |
8635 | 2 |
| Товари |
140 |
415 | 396 |
| Векселі одержані |
150 |
0 | 3435 |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: |
| | |
| чиста реалізаційна вартість |
160 |
78703 | 25021 |
| первісна вартість |
161 |
78703 | 25021 |
| резерв сумнівних боргів |
162 |
0 | 0 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками: |
| | |
| з бюджетом |
170 |
925 | 975 |
| за виданими авансами |
180 |
0 | 16987 |
| з нарахованих доходів |
190 |
0 | 0 |
| із внутрішніх розрахунків |
200 |
0 | 0 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість |
210 |
22270 | 10 |
| Поточні фінансові інвестиції |
220 |
0 | 0 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти: |
| | |
| в національній валюті |
230 |
918 | 5 |
| у т. ч. в касі |
231 |
23 | 0 |
| в іноземній валюті |
240 |
0 | 0 |
| Інші оборотні активи |
250 |
6051 | 3913 |
| Усього за розділом ІІ |
260 |
122099 | 54202 |
| ІІІ. Витрати майбутніх періодів |
270 |
2007 | 2007 |
| ІV. Необоротні активи та групи вибуття |
275 |
0 | 0 |
| Баланс |
280 |
124380 | 56309 |
| Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | |
| І. Власний капітал |
| | |
| Статутний капітал |
300 |
105724 | 105724 |
| Пайовий капітал |
310 |
0 | 0 |
| Додатково вкладений капітал |
320 |
0 | 0 |
| Інший додатковий капітал |
330 |
0 | 0 |
| Резервний капітал |
340 |
0 | 0 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) |
350 |
-65247 | -65047 |
| Неоплачений капітал |
360 |
0 | 0 |
| Вилучений капітал |
370 |
0 | 0 |
| Усього за розділом І |
380 |
40477 | 40677 |
| ІІ. Забезпечення таких витрат і платежів |
| | |
| Забезпечення виплат персоналу |
400 |
0 | 0 |
| Інші забезпечення |
410 |
0 | 0 |
| Сума страхових резервів |
415 |
0 | 0 |
| Сума часток перестраховиків у страхових резервах |
416 |
0 | 0 |
| Цільове фінансування |
420 |
0 | 0 |
| Усього за розділом ІІ |
430 |
0 | 0 |
| ІІІ. Довгострокові зобов'язання |
| | |
| Довгострокові кредити банків |
440 |
0 | 0 |
| Довгострокові фінансові зобов'язання |
450 |
0 | 0 |
| Відстрочені податкові зобов'язання |
460 |
0 | 0 |
| Інші довгострокові зобов'язання |
470 |
0 | 0 |
| Усього за розділом ІІІ |
480 |
0 | 0 |
| IV. Поточні зобов'язання |
| | |
| Короткострокові кредити банків |
500 |
0 | 0 |
| Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями |
510 |
0 | 0 |
| Векселі видані |
520 |
0 | 0 |
| Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги |
530 |
63575 | 11018 |
| Поточні зобов'язання за розрахунками: |
| | |
| з одержаних авансів |
540 |
0 | 0 |
| з бюджетом |
550 |
13 | 4138 |
| з позабюджетних платежів |
560 |
0 | 0 |
| зі страхування |
570 |
250 | 9 |
| з оплати праці |
580 |
62 | 4 |
| з учасниками |
590 |
0 | 0 |
| із внутрішніх розрахунків |
600 |
0 | 0 |
| Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу |
605 |
0 | 0 |
| Інші поточні зобов'язання |
610 |
20003 | 463 |
| Усього за розділом IV |
620 |
83903 | 15632 |
| V. Доходи майбутніх періодів |
630 |
0 | 0 |
| Баланс |
640 |
124380 | 56309 |
| ПІБ керівника |
Дорошев Юрiй Пилипович |
| ПІБ головного бухгалтера |
Дорошенко Алiна Валерiївна |
Примітки:
Баланс (форма № 1) станом на 31.12.2011 року, складений у вiдповiдностi до вимог П(С)БО № 2 "Баланс", затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 31.03.99 р. № 87.
Загальнi активи балансу становлять 56 309,0 тис.грн.
Розкриття у фiнансовiй звiтностi iнформацiї щодо необоротних активiв
Облiк основних засобiв ведеться по матерiально-вiдповiдальних особах. Класифiкацiя основних засобiв проведена вiдповiдно до П(С)БО 7 "Основнi засоби".
Первiсна вартiсть основних засобiв станом на 31.12.2011р. складає 12,0 тис.грн., знос - 9,0 тис.грн., залишкова вартiсть - 3,0 тис.грн., у тому числi:
iншi основнi засоби: первiсна вартiсть - 12,0 тис.грн., залишкова вартiсть - 3,0 тис.грн.
Протягом звiтного перiоду у товариствi вибуло 98,1% основних засобiв, що пояснено керiвництвом товариства припиненням активної господарської дiяльностi.
Амортизацiя на основнi засоби у звiтному перiодi нараховувалась за прямолiнiйним методом iз застосуванням норм, визначених ст. 145 ПКУ.
Первiсна вартiсть нематерiальних активiв станом на 31.12.2011р. становить 6,0 тис.грн., накопичена амортизацiя - 3,0 тис.грн, залишкова вартiсть - 3,0 тис.грн. Амортизацiя по нематерiальних активах у звiтному перiодi нараховувалась прямолiнiйним методом.
Вартiсть довгострокових фiнансових iнвестицiй, якi класифiковано пiдприємством, як iншi, становить 94,0 тис.грн., що є вартiстю внескiв товариства у статутнi капiтали iнших пiдприємств.
Згiдно балансу вартiсть необоротних активiв складає 100,0 тис.грн.
У примiтках до фiнансової звiтностi вiдображено усю необхiдну iнформацiю про наявнiсть i рух необоротних активiв пiдприємства.
Розкриття у фiнансовiй звiтностi iнформацiї щодо оборотних активiв
Облiк виробничих запасiв ведеться по мiсцях зберiгання та матерiально-вiдповiдальних особах у вiдповiдностi з дiючим порядком облiку, що вiдповiдає вимогам П(С)БО 9 "Запаси". На дату балансу запаси оцiненi за первiсною вартiстю. Оцiнка запасiв пiд час їх вибуття проводиться за методом середньозваженої собiвартостi, що не суперечить вимогам П(С)БО 9 "Запаси" та наказу про облiкову полiтику пiдприємства.
Вартiсть запасiв становить 3 856,0 тис.грн., у тому числi: виробничi запаси - 204,0 тис.грн., незавершене виробництво - 3 254,0 тис.грн., готова продукцiя - 2,0 тис.грн., товари - 396,0 тис.грн.
У Примiтках до фiнансової звiтностi вiдображено детальну iнформацiю про вартiсний склад виробничих запасiв.
Балансова вартiсть векселiв одержаних на звiтну дату становить 3 435,0 тис.грн.
Вiдображенi в II роздiлi активу балансу залишки грошових коштiв в нацiональнiй валютi в сумi 5,0 тис.грн.
Визнання та класифiкацiя поточної дебiторської заборгованостi товариства вiдповiдає вимогам П(С)БО 10 "Дебiторська заборгованiсть". Поточна дебiторська заборгованiсть за товари, роботи та послуги вiдображена в звiтностi за первiсною вартiстю в сумi 25 021,0 тис.грн.
Класифiкацiя дебiторської заборгованостi за строками непогашення наведена в роздiлi IХ форми № 5 "Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi".
Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом на кiнець звiтного перiоду складає 975,0 тис.грн., за виданими авансами - 16 987,0 тис.грн., iнша поточна дебiторська заборгованiсть - 10,0 тис.грн., iншi оборотнi активи - 3 913,0 тис.грн.
Вартiсть витрат майбутнiх перiодiв на дату звiтностi становить 2 007,0 тис.грн.
Розкриття iнформацiї про зобов'язання.
Вiдображенi в IV роздiлi пасиву балансу поточнi зобов'язання вiдповiдають критерiям визнання поточних зобов'язань вiдповiдно до вимог П(С)БО11 "Зобов'язання". Балансова вартiсть поточних зобов'язань товариства станом на 31.12.2011р. становить 15 632,0 тис.грн., у тому числi: кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги - 11 018,0 тис. грн., поточнi зобов'язання за розрахунками з бюджетом - 4 138,0 тис.грн., зi страхування - 9,0 тис.грн., з оплати працi - 4,0 тис. грн., iншi поточнi зобов'язання - 463,0 тис.грн.
Вiдомостi про формування статутного капiталу та емiсiю цiнних паперiв.
Статутний капiтал товариства у вiдповiдностi до установчих документiв становить 105 723 582,00 грн. Державної частки в статутному капiталi товариства немає.
Вiдповiдно до свiдоцтва про реєстрацiю випуску цiнних паперiв № 944I1I10 вiд 25.10.2010р. статутний капiтал у розмiрi 105 723 582,00 грн. подiлений на 422 894 328 простi iменнi акцiї номiнальною вартiстю 0,25 грн. кожна. Форма випуску акцiй - бездокументарна.
Розкриття iнформацiї про власний капiтал.
Власний капiтал товариства станом на 31.12.2011р. становить 40 677,0 тис.грн., з них: статутний капiтал - 105 724,0 тис.грн., непокритий збиток - 65 047,0 тис.грн. Цi суми спiвставнi в балансi та бухгалтерських реєстрах. Склад, структура i використання складових власного капiталу вiдповiдає вимогам установчих документiв та дiючим положення бухгалтерського облiку.
Вiдповiднiсть вартостi чистих активiв вимогам законодавства.
Вартiсть чистих активiв товариства станом на 31.12.2011р. становить 40 677,0 тис.грн. |
|
Телефон: 
e-mail: